Pretul petrolului crește cu 7% din cauza blocadei din Hormuz. Trei acțiuni de cumpărat acum
Pretul petrolului a crescut cu 7% după ce președintele Trump a ordonat blocarea strâmtorii Hormuz, restricționând oferta globală. Între timp, petrolierele goale care erau inițial destinate Orientului Mijlociu s-au redirecționat către porturile de pe coasta Golfului Statelor Unite, achiziționând petrol american și oferind un impuls suplimentar producătorilor locali, conform 247wallst.com.
👉 Creșterea prețurilor Brent și WTI și declarațiile președintelui Trump
Petrolul Brent a atins 96 $ pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a crescut la 97 $. Trump a declarat pe platforma Truth Social că SUA vor redeschide în cele din urmă strâmtoarea pentru toate navele, promițând în același timp că va opri orice navă în apele internaționale care a plătit anterior taxa de „extorcare” percepută de Iran pentru un pasaj sigur. Dacă Iranul trage asupra oricărei nave, aceasta va fi „SFRUNTATĂ!”
👉 Detalii privind performanța ConocoPhillips
Această dezvoltare conduce la o creștere a prețurilor realizate și la o cerere mai puternică de exporturi din SUA. Printre acțiunile care ies în evidență pentru investitorii de retail se numără ConocoPhillips (NYSE:COP), Chemical (NYSE:CVX) și Exxon Mobil (NYSE:XOM), datorită combinației lor de producție internă cu costuri reduse și legături directe cu infrastructura din Golful Americii. ConocoPhillips operează ca un producător concentrat în sectorul upstream, având un impact minim din partea rafinării, ceea ce înseamnă că fiecare dolar din creșterea prețurilor petrolului se reflectă direct în profitul net. Estimările pentru producția din 2026 anticipează între 2,33 și 2,36 milioane de barili echivalent de petrol pe zi. O mare parte din aceasta provine din activele cu costuri reduse din Permian și Golful Americii, care alimentează direct terminalele de export acum aglomerate cu trafic de petroliere.
Pentru trimestrul patru din 2025, ConocoPhillips a generat venituri de 13,86 miliarde de dolari, cu un câștig ajustat de 1,02 dolari pe acțiune. Raportul preț-câștig (P/E) este de 19,30. Randamentul anual al dividendului este de 2,74%, susținut de o plată trimestrială de 0,84 dolari pe acțiune. Comparativ cu concurența, ConocoPhillips oferă o sensibilitate mai mare la prețurile petrolului comparativ cu marile companii integrate, restituind în același timp capital la un raport de distribuție a fluxului de numerar de 45%. Cu alte cuvinte, redirecționarea spre Golful Americii strânge realizările interne, iar prezența puternică a ConocoPhillips în SUA îl poziționează să beneficieze mai întâi de acest premium.
👉 Performanța Chevron
Chemical aduce scale integrate plus expunere pe ape adânci în Golful Americii și în Permian. Compania se așteaptă ca producția netă echivalentă de petrol pentru T1 să fie între 3,8 și 3,9 milioane de barili pe zi, chiar și după o perioadă de inactivitate în Orientul Mijlociu. Această producție din SUA ajunge direct la aceleași terminale din Golful Americii care primesc petrolierele redirecționate. Chevron a raportat un câștig ajustat de 1,52 dolari pe acțiune pentru T4, depășind așteptările cu 5,56%. Dividendul anual prognozat ajunge la 7,12 dolari pe acțiune, cu un randament de 3,39%, depășind ConocoPhillips. Raportul P/E înregistrat este de 29,3, mai mare decât al concurenților, dar istoricul de creștere a dividendelor de 3,8% (39 de ani consecutivi) și deținerea infrastructurii din Golful Americii oferă fluxuri de numerar mai stabile.
Când prețul petrolului crește și exporturile din SUA explodează, echilibrul downstream al Chevron atenuează volatilitatea, în timp ce activele sale upstream profită de creșterea prețului. Deși expunerea din Orientul Mijlociu a redus producția cu aproximativ 6% în acest trimestru, redirecționarea spre Golful Americii compensează mai mult decât suficiente pierderi pentru barilii destinați pieței interne.
Exxon Mobil livrează cea mai mare capacitate de producție dintre cele trei, cu 4,7 milioane de barili echivalent de petrol pe zi în 2025 — cel mai înalt total anual din ultimele 40 de ani. Producția din Permian a ajuns la 1,6 milioane de barili pe zi, iar compania își propune să atingă 1,8 milioane în 2026. Aceste volume se îndreaptă spre terminalele de pe coasta Golfului, pregătite să încarce petrolierele care acum se deturnează din Hormuz. Datele demonstrează puterea de îndelungată a Exxon. Profitul anual pentru 2025 a fost de 28,8 miliarde de dolari, cu 52 miliarde de dolari generat din activități operaționale și 26,1 miliarde de dolari în flux de numerar liber. Distribuțiile pentru acționari s-au ridicat la 37,2 miliarde de dolari, împărțite între 17,2 miliarde de dolari în dividende și 20 de miliarde de dolari în răscumpărări. Dividendul trimestrial a crescut cu 4% la 1,03 dolari pe acțiune pentru T1, oferind un randament de 2,70% raportat pe ultimele 12 luni, cu 43 de ani consecutivi de creșteri. Raportul P/E de 22,76 se situează între multiplicitatea mai mică a ConocoPhillips și cea mai mare a Chevron, reflectând avantajele de scară.
În concluzie, aceste trei acțiuni — ConocoPhillips, Chevron și Exxon Mobil — oferă investitorilor de zi cu zi o modalitate echilibrată de a profita de creșterea prețului petrolului global din cauza blocadei din Hormuz și de boom-ul exporturilor din Golful SUA. Acestea au evaluări rezonabile în raport cu generarea fluxului de numerar, plătesc dividende fiabile susținute de balanțe puternice și dețin exact producția și infrastructura din SUA care beneficiază cel mai mult de evenimentele actuale. Totuși, acțiunile în sectorul energetic rămân volatile; un armistițiu rapid, redeschiderea strâmtorii sau o încetinire a cererii ar putea inversa câștigurile. Este recomandat să începeți cu sume mici și să mențineți investițiile pe termen lung. Datele arată că aceste nume au activele și istoria necesare pentru a recompensa acționarii răbdători în lunile viitoare.